下周行情早参：这些板块及个股或将主升表现？

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近期市场主线主要是围绕着“科技自主和能源创新”两大方向来回轮动，同时由于市场情绪有降温，题材股虽然有回落，但跌停数量不多，大科技依旧有资金回流预期，另外部分资金也有切换至低位的防御属性板块中，比如像医药医疗及大消费方向，为此我梳理出以下四个方向：

1、大科技：随着经济的不断发展，科技在经济发展中的作用越来越大，优化提升传统产业，提高国民经济整体素质和综合国力，甚至是应对国际竞争，都起到了极强的战略支撑，发展科技是国家的工作重点，在此背景下，科技股也迎来了前所未有的发展机遇。

1）、万兴科技

公司深耕创作者经济近20年，一方面巩固传统优势业务：不断升级核心产品，完善全球营销网络；另一方面，与时俱进加码元宇宙业务。

9月，公司领衔承办了元宇宙论坛，并联合风语筑、草花互动、映宇宙、芒果幻视、引力波等企业，共同发起成立国内首个元宇宙创作者生态联盟。该生态联盟的成员涵盖了区块链、虚拟技术等领域，各方将联合推进技术、产品应用及解决方案的落地，发挥生态协同效应。

2）、上海钢联

公司具备全方位数据采集能力，人工采集方面拥有庞大而专业的信息采集团队，并依托标准化采集流程保障数据采集质量。此外，公司充分利用卫星遥感、AI等技术进一步提升数据采集能力，为数据价值的利用打下了良好基础。在处理环节，公司创建了一套独立、健全的大宗商品数据采集、数据编制以及数据发布的标准化流程体系，是中国第一家取得国际证监会组织（IOSCO）认证的大宗商品数据服务商。公司在数据处理领域拥有丰富的Know-how积累，有望进一步推广其标准化采集方法论，推动数据质量的提升。

3）、中国电信

公司把握新一轮科技革命和产业变革带来的战略机遇，借助云网融合核心技术优势，全面实施“云改数转”战略，围绕客户数字生活需求，打造天翼云差异化竞争优势，推进垂直行业的数字化、智能化升级，助力社会数字化转型发展。公司毛利率和ROE自年起已重回上升通道，加快产业数字化业务发展效果已经初显，预计产业数字化板块未来3年营收仍将保持双位数的较高增速。

2、新能源：碳中和产业至关重要，能源危机与能源安全问题迫在眉睫。能源危机最紧张的时候还没到来，未来我国碳中和产业链将远超房地产产业链，成为国民经济第一大支柱产业。

1）、雄韬股份

公司在钠电领域积极布局，拥有《一种钠离子电池负极材料、极片及钠离子电池》等钠电相关专利，公司积极布局钠电，有望带来新的增长极。此外，公司在钠电负极参股硬碳领先企业佰思格。储能订单充沛，年公司持续获中国铁塔、印度储能、中国电力储能订单。产能方面，公司当前2GWh产能满产，另有2GWh在明年贡献产能，明年有效产能或将达4GWh。

公司年业绩表现符合预期，拐点已现，伴随公司锂电新增产能投产，积极加码钠电布局，燃料电池长期成长空间大，有望迎中长期向上。

2）、科新机电

公司深耕高端过程设备，主要产品涵盖核燃料运输容器、光伏设备、化工压力设备等，现转型新能源，高端客户业务版图持续扩张。公司定增布局氢能等领域，突破产能瓶颈。公司年申请定增获深交所审核通过，主要用于高端过程装备智能制造项目（建设周期1.5年）、氢能及特材研发中心建设项目、数字化升级吉洁净化改造项目，定增项目完成后公司有望打开产能空间。

3）、京山轻机

公司在钙钛矿领域布局了核心的镀膜设备，包括具有比较成熟能力的PVD溅射式设备、样机正在客户端进行验证的ALD设备和实现量产并应用于多个客户端的团簇式蒸镀设备等，此外公司还能提供钙钛矿产线上的玻璃清洗机、钙钛矿干燥设备、组件封装设备等。我们判断，在产业+资本的双重助力下，钙钛矿行业有望加速实现产业化，公司作为核心设备供应商将显著受益。

3、医药医疗：高层印发的《扩大内需战略规划纲要(-年)》，在政策上大力支持医药医疗行业发展，人口老龄化进程压力较大，对该行业需求持续增长。从估值上看，目前医药板块估值仅为29.11倍，处于历史低位，此前被政策压制的医疗器械等板块有望迎来业绩和估值双重修复。

1）、以岭药业

公司是中国中药企业前六强，连花清瘟胶囊（颗粒）被列为新冠肺炎中医治疗医学观察期推荐用药。

公司有3款中药创新药参与年医保目录谈判，其中连花清咳胶囊零降幅续约成功，新产品解郁除烦胶囊和益肾养心安神片顺利纳入医保目录，预计年开始放量。公司中药创新药研发管线丰富，多款产品处于临床后期阶段，预计公司每年有新药/新适应症获批上市，长期增长动力充足。另外，心脑血管及二线专利产品预计年恢复增长。公司心脑血管领域的通、参、芪三款产品，以及二线专利产品受疫情影响，年销售额有小幅下滑，预计年随着以后诊疗恢复，将实现恢复性增长。

2）、健民集团

公司全国小儿用药生产基地及国家重点中药企业。公司核心品种逐步复苏，新产品有望贡献新增量。上半年公司从渠道管控、销售政策调整、减少发货等方面进行核心产品龙牡壮骨颗粒价值链的维护，目前终端价格有所恢复，渠道库存趋于良性，随着终端价格逐步稳定，龙牡有望实现稳步增长。年1月4日，公司中药1.1类新药七蕊胃舒胶囊获批上市，该产品在治疗慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀滞证方面疗效显著，进一步丰富公司相关治疗领域的产品线。同时该产品进入年国家医保目录调整初步审查名单，有望进入医保目录，为长期业绩贡献新增量。

其次，健民大鹏贡献稳定投资收益，看好体培牛黄长期空间。公司参股子公司武汉健民大鹏拥有国家中药1类新药体外培育牛黄的独家知识产权，是国内最大的体外培育牛黄产业化基地。受益于天然牛黄资源稀缺，健民大鹏有望持续贡献稳定的投资收益。

3）、祥生医疗

公司是人工智能技术与超声医学影像技术结合的领先探索者和实践者。

便携式超声为公司特色，推车式超声向高端升级。彩超设备为公司核心收入，便携式和推车式各占一半。其中便携超为公司特色，在笔记本超声不断更新迭代的基础上，公司前瞻布局掌超产品，现已推SonoEyeV1、SonoEyeV2、SonoEyeV3、SonoEyeV5、SonoEyeV6五个系列，并于-年分别取得国内、欧盟、美国等市场的注册许可，掌超进一步完善公司便携超的产品线，差异化竞争已体现出优势。

在推车式超声领域，年公司在国内外市场推出高端智能推车式彩超XBit90，搭载SonoAI人工智能、脉冲压缩、自适应时空、扩展顶点等独家技术，同时拥有SonoFusion融合成像、SonoContrast造影成像、左室斑点追踪、Elastography弹性成像以及晶体成像等功能，瞄准高端市场，预计将带动公司推车式彩超收入和盈利能力的提升。

4、大消费：政策放开后，大消费已从政策博弈，转向基本面与业绩驱动的第二阶段。春节及节后数据表现一定程度可以验证后续修复向好趋势；叠加23年稳经济预期之下，消费将作为重要一环不排除有相应利好政策支持，看好23年大消费机会。

整体来说，目前是处于热点题材休整阶段，市场情绪有所降温，但资金在没有新题材炒作情况下，老题材有望延续，市场需要具有一定的防御策略，这样可做好进可攻退可守的均衡配置，资金高低切换仍将延续，操作上有一定难度，但围绕主线方向保持低吸不追高策略，不可盲目追热点，胜率有望大幅提升。

1）、安井食品

公司从事速冻食品的研发、生产和销售。年年度业绩预告：年预计实现营业收入约为.8亿元，同比+31.3%；归母净利润约为10.6亿元-11.1亿元，同比+55.4%-62.7%。公司业绩超预期，盈利能力改善。业绩超市场预期，火锅料稳步增长，菜肴制品延续高增。成本压力整体可控，叠加主动控制费用投放，低基数下盈利能力改善。

展望年，餐饮回暖带动B端产品放量，预制菜高景气延续。（1）疫情防控政策优化下火锅店、麻辣烫等餐饮场景有望不断恢复，B端火锅料产品需求旺盛。预制菜肴、面米制品等家庭端产品有望保持一定的消费惯性。（2）“销地产”产能布局不断完善，各基地协同发展带来规模效应。费用端来看，提质增效、内部挖潜仍将是发展方向。如果23年原料成本延续缓和态势，盈利能力仍有上升空间。（3）随着消费需求多元化的趋势，安井加快新品类的研发及培育。

BC兼顾、均衡发展的产品矩阵和渠道资源共同作用，业绩有望继续保持高速增长。“自产+并购+OEM”三路并进，重点布局的预制菜肴板块有望成为第二增长曲线。此外，安井积极通过收并购布局上游鱼糜与小龙虾产业，全平台发展下，龙头的全方位竞争优势持续凸显。

2）、甘源食品

公司是国内领先的豆类休闲食品品牌，持续深耕籽类坚果炒货行业，经典产品“老三样”产品力强劲，均为过亿体量的大单品，公司也成为籽类坚果领军企业。公司产品力优秀，渠道推广进展顺利，新渠道、新产品的收入贡献显著，利润端公司成本管控能力较强，棕榈油价格回落、规模效应显现后有望释放利润弹性，短期疫情影响销售表现，略微调低年盈利预测，长期仍旧看好成长性

首先，坚果行业空间广阔，口味坚果是有望出现新大单品的细分子行业。根据弗若斯特沙利文数据，年我国坚果行业规模约为亿元，位列休闲食品各细分品类第二，近五年复合增速7.7%，增速领先。口味坚果相对而言头部参与者较少，且甘源食品在细分行业积累了深厚的品牌、技术、渠道等先发优势，有望获取较大市场分额。

其次，产品端：重视产品研发，产品力强劲，第二增长曲线显现。公司凭借扎实的产品力在行业中地位稳固，老三样均为过亿大单品。1）老三样产品底蕴较好，随着米酥类新品推出后，渠道覆盖面增加，仍有增长空间。2）芥末味夏果进入山姆渠道后迅速成为爆款，综合豆果上半年增速亮眼，市场反馈良好，第二曲线开始显现。3）安阳工厂新品仍在铺货阶段，重新调整产品设计和规格后贴合零食渠道和流通渠道，放量可期。

最后，渠道端：公司的渠道结构始终以线下为主，电商为辅。当前公司以高价分享装产品进入精品KA、仓储会员店等渠道积累品牌势能。未来随着合作渠道的持续深入、导入SKU增加，单个渠道贡献的收入有望增加。

3）、飞科电器

国内著名的智能时尚电器品牌运营商，主营电动剃须刀、电吹风。国潮崛起的大背景下国产品牌高端化显现，在美妆护肤、大家电及个护电器领域的国产品牌均价已有提升，部分品牌均价已突破了外资品牌的天花板。飞科作为国产剃须刀龙头企业，凭借产品创新及新兴渠道优势，成功打造中高端爆款新品，飞科和飞利浦剃须刀的均价差距不断缩小。我们认为，飞科均价有望更上一层楼，长期均价对标飞利浦当前均价或可翻倍。

首先，飞科具有持续打造爆款的能力，飞科年下半年陆续推出小飞碟剃须刀和感应式剃须刀，小飞碟推出后很快成为市场爆款产品，在抖音渠道最高单月销额占飞科50%以上，可以看出飞科具备持续打造爆款的产品设计和营销能力。其次，线上直营化加强渠道控制力，此前公司线上渠道以经销为主，年公司开始重点打造天猫自营门店，直营收入占比开始明显提升，Q1占比已升至51.0%。有利于更高效的推广中高端新品，也有更多的毛利率空间进行营销投入，升级自身品牌形象。最后，飞科在抖音渠道具有领先地位，抖音渠道新品占比较高，据蝉妈妈数据，飞科在抖音个护品牌中销额排名第一。除了因提前布局带来的先发优势，飞科抖音直播的转化率也远高于其它个护电器品牌，销售额增长的同时，通过情感话题和爆款产品构筑了全渠道的品牌形象。

漫漫征途中，最可贵的就是相互鼓励，希望我在为朋友们点亮路灯的同时，大家也要动动手，

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