当前位置： 机电产品 >> 机电产品介绍 >> 北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易公告
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证券代码：证券简称：福田汽车编号：临—
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车年第一次临时股东大会审议批准。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、年12月10日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于年度关联交易计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事11名，截至年12月22日，董事会审议通过了《关于年度关联交易计划的议案》。表决结果如下：
注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同时披露的《董事会决议公告》。
2、独立董事发表了事前认可意见及独立意见
（1）独立董事的事前认可意见：同意将《关于年度关联交易计划的议案》提交董事会、股东大会讨论，并且关联董事、关联股东应该回避表决。
（2）独立董事的独立意见：年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于年度关联交易计划的议案》。
3、审计/内控委员会意见
审计/内控委员会发表的意见：年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意《关于年度关联交易计划的议案》。
4、该议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；
2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；
3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,万元。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：年成立，年兼并诸城市建材厂，年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：生产、销售汽车车桥、联合收割机底盘总成、农业机械、渔业机械、饲料机械、汽车配件、石油机械；汽车零部件销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。年的主要财务数据：总资产,万元、净资产,万元、营业收入,万元、净利润13,万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司原监事陈忠义（年5月27日离任）担任该公司董事长、总经理，本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第10.1.6（二）和第10.1.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（二）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。法定代表人：谭旭光。注册资本：,.万元。主要股东：控股股东为潍柴控股集团有限公司，实际控制人为山东重工集团有限公司。历史沿革：年成立。主营业务：研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其他汽车零部件等业务。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街号甲。年的主要财务数据：总资产27,,.9万元、净资产5,,.02万元、营业收入19,,.29万元、净利润,.92万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（三）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：谭旭光。注册资本：25,万元。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：年成立。主营业务：汽车变速器、齿轮、锻件等汽车零部件的设计、开发、制造、销售服务（汽车的整车生产及改装除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；进料加工业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。年的主要财务数据：总资产2,,.26万元、净资产1,,.74万元、营业收入1,,.75万元、净利润,.16万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（四）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,万元。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：年3月由潍柴动力与陕汽集团共同投资组建，其前身为陕西汽车制造总厂车桥分厂。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（五）关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：徐工集团工程机械股份有限公司。性质：股份有限公司。法定代表人：王民。注册资本：,.万元。控股股东为徐工集团工程机械有限公司，实际控制人为徐州工程机械集团有限公司（徐州市人民政府国有资产监督管理委员会%持股）。历史沿革：年12月15日成立，原名徐州工程机械股份有限公司，年9月4日变更为徐工集团工程机械股份有限公司。主营业务：主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。住所：江苏省徐州市鼓楼区经济技术开发区驮蓝山路26号。年的主要财务数据：总资产9,,.67万元、净资产3,,.90万元、营业收入7,,.86万元、净利润,.96万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（六）关于与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：潍柴雷沃重工股份有限公司。性质：股份有限公司(非上市)。法定代表人：徐宏。注册资本：,.6万元。主要股东：潍柴控股集团有限公司、阿波斯科技集团股份有限公司、青特集团有限公司、中信机电制造公司。历史沿革：年9月17日成立，年1月公司名称由雷沃重工股份有限公司变更为潍柴雷沃重工股份有限公司。主营业务：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；机械设备研发；农业机械制造；拖拉机制造；农林牧渔机械配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械租赁；机械设备租赁；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；专用设备修理；农业专业及辅助性活动；旧货销售；二手车经销；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；地理遥感信息服务；非公路休闲车及零配件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：山东省潍坊市坊子区北海南路号。年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（七）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,万元。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：年成立。主营业务：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。年的主要财务数据（未经审计）：总资产,.82万元、净资产,.19万元、主营业务收入,.61万元、净利润9,.21万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。
（八）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,万元。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：年成立。主营业务：一般经营项目:生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路号。年的主要财务数据（未经审计）：总资产,.95万元，净资产54,.49万元，营业收入,.15万元，净利润4,.62万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。
（九）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：,万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：年10月成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1。年的主要财务数据：总资产,.67万元、净资产,.20万元、营业收入1,,.35万元、净利润,.20万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事长巩月琼担任该公司董事，本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，本公司监事吴海山担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。
（十）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩月琼。注册资本：,万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：年12月成立。主营业务：研究开发、设计、装配、制造中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、机械设备、发动机与该等产品相关零部件；提供与公司产品有关的技术咨询、技术服务、技术检测（国家限制的项目除外）、信息服务、物流服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路21号。年的主要财务数据：总资产2,,.30万元、净资产,.71万元、营业收入3,,.88万元、净利润71,.17万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事长巩月琼担任该公司董事长，本公司董事、总经理常瑞与本公司董事、常务副总经理武锡斌和本公司高管宋术山担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。
（十一）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：常瑞。注册资本：26,万元。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道号-2。年的主要财务数据：总资产,.63万元、净资产19,.43万元、营业收入,.64万元、净利润16,.28万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，本公司高管宋术山担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。
（十二）关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：雷萨股份有限公司。性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：席俊。注册资本：,.万元。主要股东：安庆泰达信高端制造企业管理咨询中心、安庆皖江高科技投资发展有限公司、北京雷旺企业管理咨询中心（有限合伙）等。历史沿革：年6月30日成立，年9月，公司名称由泰达信股份有限公司变更为雷萨股份有限公司。经营范围：汽车制造及改装；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；医药及医疗器材、机械设备、五金产品及电子产品批发及零售；汽车、摩托车零配件销售；软件开发；汽车软件运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：安徽省安庆市经开区孵化园皖江高科B4栋。年（6-12月）的主要财务数据：总资产,万元、净资产90,万元、营业收入41,万元、净利润-2,万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司副总经理杨国涛担任该公司的董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的交易为关联交易。
（十三）关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
1、关联方的基本情况
企业名称：北京智程运力新能源科技有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：常瑞。注册资本：12,万元。主要股东：深圳安鹏创投基金企业（有限合伙），北汽福田汽车股份有限公司，北京普田物流有限公司。历史沿革：年2月15日成立。经营范围：普通货运。新能源技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；汽车租赁；建筑工程机械设备租赁；销售汽车、汽车零部件、机械设备；小客车代驾服务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北1幢等3幢1号楼室。年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事、总经理常瑞担任该公司董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，北京智程运力新能源科技有限公司为公司关联方。本公司与北京智程运力新能源科技有限公司的交易为关联交易。
（十四）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：年12月25日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。年度的主要财务数据：年12月25日公司新成立。
2、与上市公司的关联关系
本公司董事、总经理常瑞及本公司监事吴海山分别担任该公司董事，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。
（十五）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易
1、关联方的基本情况
（1）北京汽车集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：姜德义。注册资本：1,,.万元。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：年6月30日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区双河大街99号。年的主要财务数据：总资产4,.2亿元、净资产1,.11亿元、营业收入2,.69亿元、净利润92.15亿元。
（2）北京汽车集团有限公司直接或间接控制的公司
北京鹏龙天创物资贸易有限公司
性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：孙宏宇。注册资本：20,万元。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：年11月25日成立。经营范围：销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、机械设备、办公用机械、文化用品、石墨制品（不在北京地区开展实物交易、储运活动）、润滑油、金属矿石、非金属矿石、电气设备、五金交电(不含电动自行车）、橡胶制品、塑料制品、电子产品、消毒用品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；版权贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号。年的主要财务数据：总资产,.48万元、净资产34,.52万元、营业收入,.26万元、净利润3,.24万元。
北京亚太汽车底盘系统有限公司
性质：其他有限责任公司。法定代表人：崔雪梅。注册资本：8,万元。主要股东：北京海纳川汽车部件股份有限公司，浙江亚太机电股份有限公司。历史沿革：年12月成立。主营业务：道路货物运输；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；生产汽车零部件及配件（仅限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。年的主要财务数据：总资产76,.74万元、净资产-3,.38万元、营业收入44,.85万元、净利润-4,.28万元。
滨州渤海活塞有限公司
性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：林风华。注册资本：90,万元。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：年6月8日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）住所：山东省滨州市渤海二十一路号。年的主要财务数据：总资产,.59万元、净资产,.18万元、营业收入,.50万元、净利润14,.88万元。
江西昌河汽车有限责任公司
性质：其他有限责任公司。法定代表人：旷光华。注册资本：655.788万元。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、国开发展基金有限公司。历史沿革：年9月17日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路号。年的主要财务数据：总资产,.64万元、净资产-62,.24万元、营业收入95,.48万元、净利润-,.74万元。
北京福田商业保理有限公司
性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：乐荣生。注册资本：30,万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股%。历史沿革：2年4月18日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。年的主要财务数据：总资产96,.15万元、净资产35,.22万元、营业收入7,.29万元、净利润1,.24万元。
北京中车信融融资租赁有限公司
性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈高。注册资本：,万元。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股%。历史沿革：年4月25日。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢室。年的主要财务数据：总资产1,,.82万元、净资产,.75万元、营业收入,.94万元、净利润5,.17万元。
北京汽车集团财务有限公司
性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：朱正华。注册资本：,万元。主要股东：北京汽车集团有限公司，北京汽车投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司，北京海纳川汽车部件股份有限公司。历史沿革：年11月成立。主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。年的主要财务数据：总资产4,,.84万元、净资产,.63万元、营业收入,.05万元、净利润30,.20万元。
北京新能源汽车股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)。法定代表人：刘宇。注册资本：.6万元。主要股东：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。历史沿革：年10月23日成立。主营业务：生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车；装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层。年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。
北京汽车集团越野车有限公司
性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：王璋。注册资本：,.207万元。主要股东：北京汽车集团有限公司。历史沿革：年3月成立。经营范围：互联网信息服务；出版物零售；销售汽车、汽车零部件及配件、汽车模型、体育用品（不含弩）、文化用品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；安装机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车装饰；汽车租赁；市场调查；技术检测；体育运动项目经营（不含承办体育比赛、高危险性体育活动）；承办展览展示；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；汽柴油车整车制造；新能源车整车制造；改装汽车制造；智能车载设备制造（不含制造、生产、加工印刷电路板）；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。年的主要财务数据：总资产,.82万元、净资产,.41万元、营业收入,.24万元、净利润12,.02万元。
华行（深圳）出行服务有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：马景卫。注册资本：20,万元。主要股东：华夏出行有限公司对其全资控股。历史沿革：年12月3日成立。经营范围：一般经营项目是：新能源汽车充电设施的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车、机械设备租赁；旅游项目投资（具体项目另行申报）；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；为酒店提供管理服务；物业管理；展览展示策划；信息技术咨询；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；文化艺术交流活动策划；代售机票、火车票；会议服务；汽车销售；从事广告业务;物流辅助服务。许可经营项目是：网络预约出租汽车经营；国内旅游业务；入境旅游业务；计算机技术培训；机动车公共停车场服务；保险代理业务；普通货运。住所：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融服务技术创新基地1栋3楼F1。年的主要财务数据：总资产61,.00万元、净资产21,.15万元、营业收入15,.84万元、净利润1,.94万元。
北京安鹏保险经纪有限责任公司
性质：其他有限责任公司。法定代表人：周红亮。注册资本：5,万元。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司。历史沿革：年1月11日成立。经营范围：保险经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层室。年的主要财务数据：总资产6,.06万元、净资产6,.21万元、营业收入8,.12万元、净利润.64万元。
2、与上市公司的关联关系
由于北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第10.1.3（一）、（二）的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易。
上述企业作为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备交易的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行了相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人陈宫博、陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在,万元的交易总额范围内调整使用。
2、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
3、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
4、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
5、关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
6、关于与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）、潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）、徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在,万元的交易总额范围内调整使用。
7、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
8、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在11,万元的交易总额范围内调整使用。
9、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额1,,万元范围内调整使用。
10、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,,万元范围内调整使用。
11、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额,万元范围内调整使用。
12、关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的预计交易总额93,万元范围内调整使用。
13、关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与北京智程运力新能源科技有限公司的预计交易总额12,万元范围内调整使用。
14、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
年计划采购销售等交易事项预计金额：
注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额77,万元范围内调整使用。
15、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易
（1）年计划采购销售等交易事项预计金额：
（2）年其他关联交易事项预计金额：
①年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的20%，即不超过30.93亿元。
②年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额,万元。
③年，福田客户通过本公司（含子公司）在北京中车信融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计发生的关联交易金额15,万元。
④年，福田供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来,万元。
注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司或授权期间新设立的全资子公司及控股子公司）的预计交易总额,万元范围内调整使用。
（二）定价政策
以上除第1（2）、2（2）、5（2）、6（2）、7（2）、9（2）和（3）、10（2）和（3）以及（4）、11（2）和（3）以及（4）、12（2）和（3）、13（2）和（3）、14（2）和（3）及（4）、15（1.2）和（1.3）和（1.4）和（1.5）以及（2）项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。
上述关联交易，其中10（4）所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。
本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二二一年十二月二十二日
证券代码：证券简称：福田汽车编号：临—
北汽福田汽车股份有限公司关于
拟为关联方按股比提供关联担保的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
1.北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称“安鹏中融”）及下属子公司
2.雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）及下属子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1.本次公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过.5亿元。截至年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为82.72亿元，占年度经审计净资产的53.49%。
2.本次公司为雷萨股份按股比提供的融资业务连带责任保证担保（授权额）不超过2.53亿元，提供差额回购责任不超过0.42亿元。截至年11月30日，公司实际为其提供的担保余额为0.16亿元，占年度经审计净资产的0.1%。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：3.1亿元
●本次关联担保事项尚需提交福田汽车年第一次临时股东大会审议批准。
一、担保基本情况及关联交易概述
（一）福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保
1、担保基本情况
安鹏中融及下属子公司年融资授信需求为亿元，该融资授信需求是为保障融资安全性，避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况，同时为了降低融资成本，公司按照持股比例49.09%向相关机构提供不超过亿元的连带责任保证担保。
安鹏中融下属子公司福田保理开展福金通业务，即通过线上平台开具“电子商业票据”，支付供应商应付账款，福田汽车及合资公司供应商凭“电子商业票据”向金融机构进行融资。票据签发人为福田汽车或合资公司，承兑人为福田保理，当“电子商业票据”到期后，福田汽车或合资公司需向福田保理付款，福田保理再向金融机构付款。当福田汽车或合资公司已付款给福田保理，福田保理因极端情况如查封而无能力还款，福田汽车需承担最终付款责任，该业务年预计担保总额不超过6亿元。
公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过2.5亿元。
注：融资包括流贷、保理、资产证券化、债券融资等方式。
2、关联担保概述
北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）第10.1.3（一）的规定，北汽产投作为公司的关联方，由于安鹏中融及下属子公司是北汽产投的控股子（孙）公司，因此，依照《规则》第10.1.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司也作为公司关联方。本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。
（二）福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
1、担保基本情况
福田汽车持有雷萨股份42.07%股份，为助力福田汽车工程机械类产品销售及品牌知名度，有效解决客户购车资金及日常运营所需资金问题，福田汽车为雷萨股份提供担保。
雷萨股份年融资业务需求为6亿元，福田汽车持有其42.07%股权，公司按照持有股比，向相关机构提供不超过2.53亿元连带责任保证担保。商融通业务，公司向雷萨股份及下属子公司的经销商承担不超过0.42亿元的差额回购责任。
2、关联担保事项概述
本公司副总经理杨国涛担任雷萨股份董事长，依照《规则》第10.1.3（三）的规定，雷萨股份作为公司的关联方，福田汽车为其提供担保事项构成关联交易。
二、本关联担保事项履行的内部决策程序
年12月10日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于年度向关联方提供关联担保计划的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司4位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董
